金融界基金03月27日讯 今日招商国证生物医药B上涨7.64%，成交20.39万元。截至目前场内价格为1.028元， 当前本基金场外净值为1.0248元，环比上个交易日上涨4.71%，溢价率为0.31%，价格杠杆为2.173，净值杠杆为1.936，当前母基金净值为1.0142，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌39.61%，上折需母基金涨44.53%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.48%，近3个月本基金净值上涨30.43%，近6月本基金净值上涨43.91%，近1年本基金净值上涨90.06%，成立以来本基金累计净值为0.5062元，同期跟踪指数的涨幅为2.43%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。