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高瓴资本花了近7亿港元买入微创医疗4998.6万股

来源: | 2020-03-16 16:37:55 | 人气:

导读:在投资者都忙着“见证历史”的时候,高瓴资本已开启了买买买模式。昨晚,港交所最新权益披露显示,高瓴资本花了近7亿港元买入微创医疗4998.6万股。今日,在全球市场继续“一片飘绿

在投资者都忙着“见证历史”的时候,高瓴资本已开启了买买买模式。


昨晚,港交所最新权益披露显示,高瓴资本花了近7亿港元买入微创医疗4998.6万股。


今日,在全球市场继续“一片飘绿”之际,截至收盘,微创医疗大涨27.52%,一下成了港股乃至全亚洲股市“最靓的仔”。


高瓴出手!7亿“抄底”医药股暴涨27%,瞬间变身港股“最靓的仔”


值得关注的是,高瓴此前布局的公牛集团、爱康集团等股票,近期在资本市场上表现都相当辣眼睛。


这次,高瓴抄底的这家公司,也会成为大牛股么?


高瓴6.76亿港元“抄底”微创医疗


截至3月13日收盘,恒指收跌1.14%,本周累计跌约8%,创2018年2月以来最大单周跌幅。


在此之际,微创医疗逆势大涨了27.52%,成为今日港股市场表现最亮眼的个股。


高瓴出手!7亿“抄底”医药股暴涨27%,瞬间变身港股“最靓的仔”


要知道,在今日跌幅超过20%的公司并不少:


高瓴出手!7亿“抄底”医药股暴涨27%,瞬间变身港股“最靓的仔”


微创医疗的逆势上涨,与高瓴资本的买入不无关系。


3月12日晚间,港交所披露的信息显示,近期,高瓴资本旗下的Hillhouse Capital Advisors买入微创医疗,买入平均股价约13.51港元,此次交易共买入4998.6万股,占已发行股份数量的2.89%。合计花了6.76亿港元。


事实上,高瓴资本海外有两家管理公司,除了上述的Hillhouse Capital Advisors,另外一家是Hillhouse Capital Management。


▼附图:微创医疗最新权益披露

高瓴出手!7亿“抄底”医药股暴涨27%,瞬间变身港股“最靓的仔”


资料显示,微创医疗起源于1998年成立的上海微创医疗器械有限公司,总部位于中国上海市浦东新区。于2010年9月在香港联交所上市。


业务主要覆盖心血管介入产品、大动脉介入产品、外周血管介入产品、神经介入产品、电生理医疗器械、骨科医疗器械、内分泌医疗器械及其他医疗器械等八大领域。微创医疗的产品在中国有超过1100家医院使用,部分产品出口至中国境外的20多个位于亚太地区(不包括中国)、南美及欧洲的国家。


年初至今已涨超60%


此次高瓴出手的微创医疗,今年以来它在股票市场中的表现可谓相当亮眼。


Choice数据显示,年初至今(截至3月13日),微创医疗的涨幅已超过60%,同期恒生指数下跌了13.76%。


▼附图:微创医疗表现

高瓴出手!7亿“抄底”医药股暴涨27%,瞬间变身港股“最靓的仔”

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从近五年的业绩情况来看,微创医疗的营收、净利润、每股收益和总资产都在提升。


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日前,广发证券发表研报称,微创医疗是高值医疗器械龙头,是高值介入医疗器械领域的领军企业,在冠脉支架、主动脉支架等领域维持市场领先地位。2017 年以来已逐步于中国市场率先推出国产化起搏器、外周球囊、骨关节、经导管主动脉瓣膜系统等产品,有望受益国内市场巨大的未满足的治疗需求,并引领各细分领域的进口替代。


结合SOTP 和DCF 估值方法得到微创医疗的合理价值为20.36 港元/股。微创引领中国多个高端器械领域的进口替代,坚持研发投入,产品不断升级换代,未来以创新推动持续成长,首次覆盖给予“买入”评级。


高瓴在医疗器械有两大方向


以“重仓中国”为口号的高瓴资本对国内医疗器械的前景颇为看好。


2019年底,高瓴资本管理资产规模高达600亿美元,是亚洲管理规模最大的投资机构之一。


梳理来看,除了微创医疗,近年高瓴在医疗器械方面的布局,主要有两个方向:


第一、骨科关节龙头,“代表作”是爱康医疗。


2019年下半年,高瓴就在港股市场买进了骨科赛道的龙头爱康医疗,当时是买进爱康医疗7102.5万股,占总股本6.8%,建仓成本在7.01港元。截至3月13日收盘,该股已经上涨超过129%。


▼附图:爱康医疗权益披露

高瓴出手!7亿“抄底”医药股暴涨27%,瞬间变身港股“最靓的仔”

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资料显示,爱康医疗于2003年在北京成立, 2017于港交所上市。公司2004年上市第一款膝关节产品, 2005年上市第一款髋关节产品, 2009年首家引进3D打印技术用于骨科植入物研发, 2015年获得中国首张3D打印金属植入物注册证。该公司目前可提供膝关节、髋关节、脊柱、骨肿瘤及个性化手术工具。


第二、心脏瓣膜介入,其中启明医疗最具代表性。


启明医疗是在2019年12月上市,其中高瓴资本就是它的基石投资者,认购了5000万美元。


根据弗若斯特沙利文统计,启明医疗是中国最大的经导管心脏瓣膜医疗器械企业,按手术植入量计, 占2018年经导管主动脉瓣置换手术(TAVR)市场份额的79.3%。公司的研发布局遍及全球,涵盖中国、美国、英国、和以色列等地。


2019年加仓生物医药


事实上,投资医疗器械仅仅是高瓴在“重仓中国”路上中的小小的脚步,高瓴的真正身份是生物医药的资深“玩家”。


美国证券交易委员会(SEC)数据显示,截至2019年末,在高瓴资本的美股持仓中,共计持有美股54家公司,持有市值为80.3亿美元(约合人民币562亿元),较2019年三季度的72.7亿美元增长约10%。


在高瓴资本的美股持仓中,清仓了陌陌、苹果、特斯拉、蔚来等热门公司股票,转而加仓了生物医药、互联网视频公司。


截至2019年末,高瓴资本前十大重仓股中,中概股占据六个席位,前五大重仓股分别是爱奇艺、百济神州、Align科技、好未来和ZOOM。


值得关注的是,在高瓴资本持仓的全部54家公司中,生物制药公司占据25席。


高瓴近期大动作不断


事实上,今年以来高瓴资本就不断出手,大动作不断。


首先,2月24日,高瓴资本发布了一封“致创业者的一封信”,正式宣布成立专注于投资早期创业公司的百亿高瓴创投,主要专注于生物医药及医疗器械、软件服务和原发科技创新、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大领域的风险投资。


据了解,高瓴创投合计规模约100亿人民币,将以美元和人民币双币种模式运作,全面覆盖从300万人民币到3000万美元不等的多轮投资策略和创新领域。


高瓴资本在致创业者的一封信中提到,对创业者来说,虽然面对“创业寒冬”,但不必深陷悲观,让让近忧遮蔽了远虑。


毕竟阳光正在向北回归线移动,东南海洋上的暖湿季风逐渐形成,我们这片大陆上的冻土将再次松动,总要有人开始迎接春天了。


当走出单纯的焦虑就会发现,事情也许没有想象的那么坏。


高瓴出手!7亿“抄底”医药股暴涨27%,瞬间变身港股“最靓的仔”


其次,在再融资新规之后,高瓴资本以23亿元重仓医药外包领军企业凯莱英。


2月16日晚间,凯莱英终止了此前的再融资方案,并发布了2020年度非公开发行股票预案。预案显示,此次非公开发行共1名特定对象,即高瓴资本管理有限公司。此次非定向增发的发行价格为123.56元/股,共计发行1870万股,高瓴资本拟以不超过人民币23.11亿元现金方式全额认购。


此次认购完成后,高瓴资本为凯莱英持股5%以上股东。同时也成为公司第二大股东。


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此前,还作为唯一机构投资者参股的民用电工龙头公牛电器上市,市值一路上涨一度破千亿大关。


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另外,在年初,旗下投资主体珠海明骏以400多亿元收购格力电器15%的股份,跃居第一大股东。


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