金融界基金03月16日讯 易方达沪深300医药ETF基金03月15日下跌4.01%,现价2.82元,成交10937.23万元。当前本基金场外净值为2.7048元,环比上个交易日下跌4.16%,场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为沪深300医药卫生指数,最新报告期内,本基金收益率为200.47%,业绩比较基准为沪深300医药卫生指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.86%,近3个月本基金净值下跌2.99%,近6月本基金净值上涨0.30%,近1年本基金净值上涨42.73%,成立以来本基金累计净值为2.7048元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2013年09月23日管理该基金,任职期内收益169.89%。