建筑材料回顾与分析

布局

近期我们将煤老弟和基建改为基材，看好的是年中因事情而大力发展基础设施建设、新基建建设包括近期的重 建工作，对基材这一块有实际需求。煤炭和老基建这块相对还是较冷，且需求上没有基材那么高，并不是不看好前两者，只不过安全性相对而言较低和周期性较长。传统板块在市场上的热度较低，资金介入意愿也不高，所以不要占整体仓位过重，一般可以作为一个均衡整体配置的持仓。

布局上，基材触及一个阶段高位，但需求不断增加，原材料价格也走高，我是偏向于仍有更高位。但高位也不容忽视，那么就用到了近期给到大家的控仓位和控制频率低吸，目前整体浮盈并不高，但大盘近期的表现大家也看在眼中，时间线拉长的长期表现才是判断这个题材好不好主要依据。

一周回顾

指数与个基的表现上，建筑材料指数一周+2.68%； 广发中证全指建筑材料指数C 近一周+2.61%，稍不及建筑材料指数。

PS：被动基一般存在涨少跌少的情况，因为仓位无法满上，但实际情况上，也受到一些大额申购或赎回的影响导致短时间的净值起伏。

医疗医药回顾与分析

布局

生物医药这一块，近期因为外边疫 苗跳过三期，直言可以使用，冲击了国内市场，但消息稳下来后，发现进度其实没我们快，后面要进行合作，但是大资金以此撬动了获利盘和短期的套牢盘，进行了强势吸筹，场内生医这一块风声鹤唳。

但无论是长期医疗医药这一块的发展价值、国内需求，还是短中期事情解决前后的过渡期和反弹期，近期调整低位不是一个出场的好时候，反而可以择地控仓介入，等待后面大资金割完小资金后的抬轿。策略上，控仓低吸，没啥大问题，且创业板2.0将至，洗筹也较为完全，可能要开始回升了。

医疗这一块，这段时间的早期风头被生医盖过，表现一般；而近期因生医大跌拖累整个行业，医疗也跟着调整。但这几个交易日开始有资金轮动会医疗的倾向，说到底细分有不同，但内部存在轮动。就好比年初涨得比较多是医疗，近期看到疫 苗的研发才轮动到生医一样，我们两手抓可以起到一定的对冲。

一周回顾

CS生医指数一周-1.81%； 国泰中证生物医药ETF联接C 近一周-1.68%，稍好于CS生医指数。

生物医药（国证）指数一周-3.09%； 招商国证生物医药指数 近一周-3.09%，等同于生物医药指数。

中证医疗指数一周-0.61%； 创金合信医疗保健行业股票C 近一周+1.06%，远强于中证医疗指数。

PS：

1.被动基一般存在涨少跌少的情况，因为仓位无法满上，但实际情况上，也受到一些大额申购或赎回的影响导致短时间的净值起伏。

2.主动型混合基金一般难找到对应的指数基，所以用更宽指数来比较其表现强弱，能长期跑得过指数，就是好的主动基。

总结

建材这块有实际需求的，拿起来安心一些，至少到下半年没啥大的问题，低仓分批入场吃吃红利便可。医疗医药这块近期调整的力度大，实话说是不排除有延续调整，但创业板2.0中主线题材是医药，且近期洗筹确实比较那啥，我偏向于应该会加速落地，开始回升。

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