中信证券指出，从整体持仓情况来看，二季度海外TOP20基金公司对中国股票的持仓中，44.5%配置于可选消费板块，主要成分为在美国和香港市场上市的互联网龙头；25.8%配置于通信服务，主要以腾讯控股为代表；15.8%配置于金融板块，主要成分为国内保险与银行龙头的H股。一级行业层面上，权重板块中的可选消费和通信服务的持仓金额增速分别达到26.1%和30.0%，略高于整体持仓增速，金融板块持仓金额下滑4.4%。医疗保健、信息技术以及日常消费品板块持仓金额增速分别达到108.5%/149.0%/38.4%。而传统经济板块二季度持仓金额普遍下降，能源/房地产/公用事业/原材料板块的持仓金额变动分别为-21.7%/-30.8%/-3.4%/-43.3%。