金融界基金04月22日讯 今日招商国证生物医药B下跌1.93%，成交14.43万元。截至目前场内价格为1.22元， 当前本基金场外净值为1.2404元，环比上个交易日下跌1.25%，溢价率为-1.64%，价格杠杆为1.794，净值杠杆为1.822，当前母基金净值为1.1236，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌43.68%，上折需母基金涨34.43%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨38.31%，近3个月本基金净值上涨32.87%，近6月本基金净值上涨62.01%，近1年本基金净值上涨109.26%，成立以来本基金累计净值为0.5631元，同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。