金融界基金07月29日讯 今日招商国证生物医药B上涨10.01%，成交33.89万元。截至目前场内价格为3.044元， 当前本基金场外净值为1.1302元，环比上个交易日上涨1.28%，溢价率为169.33%，价格杠杆为0.776，净值杠杆为1.876，当前母基金净值为1.0662，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌41.67%，上折需母基金涨39.74%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨32.51%，近3个月本基金净值上涨80.94%，近6月本基金净值上涨161.28%，近1年本基金净值上涨297.31%，成立以来本基金累计净值为0.8214元，同期跟踪指数的涨幅为0.72%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。