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中信保诚中证800医药指数(LOF)净值下跌3.17%

来源: | 2021-07-28 17:10:21 | 人气:

导读:金融界基金07月28日讯 中信保诚中证800医药指数(LOF)基金07月27日上涨0.81%,现价1.474元,成交29.16万元。当前本基金场外净值为1.3740元,环比上个交易日下跌3.17%,场内价格溢价

金融界基金07月28日讯 中信保诚中证800医药指数(LOF)基金07月27日上涨0.81%,现价1.474元,成交29.16万元。当前本基金场外净值为1.3740元,环比上个交易日下跌3.17%,场内价格溢价率为0.95%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.83%,近3个月本基金净值下跌5.11%,近6月本基金净值下跌4.58%,近1年本基金净值上涨2.40%,成立以来本基金累计净值为2.0790元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄稚,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-0.72%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例12.54%)、药明康德(持仓比例11.57%)、智飞生物(持仓比例6.15%)、片仔癀(持仓比例5.57%)、长春高新(持仓比例4.51%)、泰格医药(持仓比例4.18%)、沃森生物(持仓比例3.98%)、复星医药(持仓比例3.59%)、康泰生物(持仓比例2.53%)、云南白药(持仓比例2.43%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2021年二季度,全球经济延续复苏趋势,大宗商品价格继续走高,主要经济体通胀数据攀升,但中美两国货币政策均未释放明显的收紧信号。国内权益市场在经济持续复苏与流动性充裕的环境下,呈现震荡上行格局。

报告期内,A股市场总体震荡上行,小盘股表现优于大盘股,成长风格占优。上证指数上涨4.34%,沪深300上涨3.48%,中证500上涨8.86%,创业板指上涨26.05%,其中电气设备、电子、汽车等行业涨幅居前,而家用电器、农林牧渔、房地产、公用事业、建筑装饰等行业表现较差。

本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为12.81%,同期业绩比较基准收益率为8.83%。(点击查看更多基金异动)


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