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嘉实医药健康100ETF净值上涨1.24%

来源: | 2021-08-11 16:32:18 | 人气:

导读:金融界基金08月11日讯 嘉实医药健康100ETF基金08月10日上涨1.43%,现价1.33元,成交287.39万元。当前本基金场外净值为1.3476元,环比上个交易日上涨1.24%,场内价格溢价率为0.10%。

金融界基金08月11日讯 嘉实医药健康100ETF基金08月10日上涨1.43%,现价1.33元,成交287.39万元。当前本基金场外净值为1.3476元,环比上个交易日上涨1.24%,场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证医药健康100策略全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为51.46%,业绩比较基准为中证医药健康100策略全收益指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.46%,近3个月本基金净值下跌6.20%,近6月本基金净值下跌12.49%,近1年本基金净值下跌2.68%,成立以来本基金累计净值为1.3476元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2020年04月24日管理该基金,任职期内收益34.85%。


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