金融界基金09月14日讯 今日招商国证生物医药B上涨10.01%,成交38.69万元。截至目前场内价格为1.857元, 当前本基金场外净值为0.8604元,环比上个交易日上涨2.65%,溢价率为115.83%,价格杠杆为1.120,净值杠杆为2.141,当前母基金净值为0.9341,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌33.48%,上折需母基金涨58.66%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌30.90%,近3个月本基金净值上涨17.82%,近6月本基金净值上涨72.50%,近1年本基金净值上涨148.43%,成立以来本基金累计净值为0.7502元,同期跟踪指数的涨幅为1.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。