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今日信诚中证800医药指数分级B上涨1.51%,成交193.41万元

来源: | 2020-09-14 16:13:38 | 人气:

导读:金融界基金09月14日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨1.51%,成交193.41万元。截至目前场内价格为1.616元, 当前本基金场外净值为1.6410元,环比上个交易日上涨2.88%,溢价率为-

金融界基金09月14日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨1.51%,成交193.41万元。截至目前场内价格为1.616元, 当前本基金场外净值为1.6410元,环比上个交易日上涨2.88%,溢价率为-1.52%,价格杠杆为1.710,净值杠杆为1.613,当前母基金净值为1.3380,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌52.81%,上折需母基金涨10.18%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.86%,近3个月本基金净值上涨38.48%,近6月本基金净值上涨82.13%,近1年本基金净值上涨125.72%,成立以来本基金累计净值为2.6710元,同期跟踪指数的涨幅为1.86%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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