金融界基金01月15日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.13%，成交14.09万元。截至目前场内价格为1.51元， 当前本基金场外净值为1.5774元，环比上个交易日下跌1.46%，溢价率为-4.27%，价格杠杆为1.692，净值杠杆为1.646，当前母基金净值为1.2905，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌50.99%，上折需母基金涨17.28%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.29%，近3个月本基金净值上涨6.95%，近6月本基金净值上涨44.54%，近1年本基金净值上涨184.99%，成立以来本基金累计净值为0.4162元，同期跟踪指数的涨幅为-0.96%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。