今天A股较之外围走出相对独立的低开高走行情,但依然是缩量的窄幅震荡,在探底回升的过程中出现量价背离,说明上方压力仍然较重,不过目前正值两会前期,市场并不具备大幅回落的基础。从今天盘面上看,食品饮料、医药等板块受益资金净流入的迹象明显。当前极为充裕的流动性仍将对市场形成明显支撑,后续行情将继续以自下而上的行业和个股逻辑展开。
从技术上看,5日均线已收复,60分MACD即将形成金叉且KDJ金叉上行,同时30分MACD已形成有效金叉,尽管量能较低,但明天仍有震荡收红的可能。当前A股市场估值偏低,建议长线价值投资的股友们可积极买进,短线股友也无需过度担忧。配置上,重点关注逆周期的纯内需主线,包括新老基建(建材、建筑、机械、5G)和汽车,另外可选消费的基本面反弹修复,科技板块最差时期也已过去,也可逢低进行左侧布局。
【主题挖掘】
业绩爆发+政策红利券商开启风騒走位
据证券日报统计,4月份37家上市券商共计实现营业收入314.91亿元、净利润137.39亿元,分别环比增长48.41%和42.87%。创业板注册制改革拉开序幕,资本市场改革红利持续释放,加上证券行业估值处于历史低位,因此券商值得长期看好。
大批消费股刷新历史新高,引外资回流重仓扫货
统计显示,今日早盘,沪深两市有54只个股股价刷新历史新高(剔除年内上市次新股,下同),其中绝大部分隶属食品饮料、医药生物两大消费行业。自4月以来外资的流入无视外部干扰,北向资金持续加仓消费领域龙头并且今日盘前,国际指数巨头MSCI公布了其2020年的半年度指数审议结果。具体到A股方面,MSCI中国A股指数新增了45只A股标的,其中不乏多只消费类公司。
【金股配置】
1、券商
吸金王者:中信证券(600030)吸金15.57亿元;申万宏源(000166)15.2亿元;中信建投(601066)10.39亿元。
业绩王者:方正证券(601901)净利环比增3947.49%;长江证券(000783)环比增547.66%;红塔证券(601236)环比增135.77%;
政策受益王:国金证券(600109)、中银证券(601696)
趋势牛王者:华林证券(002945)(最强王者);红塔证券(601236)(王者);天风证券(601162)(白金);东方财富(300059)(黄金) 。
2、医药行业
有20只个股早盘股价刷新历史新高,同样多为细分领域龙头公司:
医疗器械王者:爱尔眼科(300015);医药制造王者:长春高新(000661);生物疫苗王者:康泰生物(300601)。
3、食品消费
食品饮料行业中,有11只个股早盘股价刷新历史新高,趋势牛首推洽洽食品(002557)、绝味食品(603517)、安记食品(603696);潜力王者首推金字火腿(002515)。
【操作策略】
个股操作上,以双金叉回踩低吸为主。首先趋势线处于上升阶段或刚进入上升阶段不久,趋势看中线,波段做短线,因此可以用20日+30日均线看趋势。双金叉是趋势线金叉叠加MACD日线金叉,或处于金叉范围。比如6号筛选的宁波建工(601789)、中钢天源(002035)、兆易创新等均是如此,除了银河磁体外,涨幅收益均超过10%。
以东方财富(300059)和金字火腿(002515)为例。东方财富在从20.68跌下来后,出现了W型的头肩底,在右侧底的位置趋势金叉形成,MACD日线也进入有效金叉,至此双金叉形成,股价在一轮冲高后,调整已逾3日接近尾声,一般在股价回踩至趋势线附近,5日线拐头同时KDJ金叉时买入,可把握一个相对较低的价格。金字火腿操作类似,短线注意7块附近压力即可。
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