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申万医药生物指数分级净值下跌1.93% 请保持关注

来源: | 2019-12-02 11:20:30 | 人气:

导读:金融界基金12月02日讯 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(简称:申万医药生物指数分级,代码163118)公布最新净值,下跌1.93%。本基金单位净值为0.9142元,累计净值为1.01

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金融界基金12月02日讯 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(简称:申万医药生物指数分级,代码163118)公布最新净值,下跌1.93%。本基金单位净值为0.9142元,累计净值为1.0179元。

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证申万医药生物指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益1.78%,今年以来收益36.19%,近一月收益-1.80%,近一年收益21.59%,近三年收益9.42%。近一年,本基金排名同类(423/670),成立以来,本基金排名同类(498/806)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.26%,近两年定投该基金的收益为8.50%,近三年定投该基金的收益为9.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益-1.71%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例10.95% )、长春高新(持仓比例3.72% )、爱尔眼科(持仓比例3.05% )、云南白药(持仓比例2.69% )、泰格医药(持仓比例2.58% )、沃森生物(持仓比例2.30% )、片仔癀(持仓比例2.13% )、华兰生物(持仓比例2.00% )、新和成(持仓比例1.91% )、美年健康(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为33.22%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.60% )、长春高新(持仓比例3.42% )、云南白药(持仓比例3.23% )、爱尔眼科(持仓比例2.85% )、沃森生物(持仓比例2.59% )、片仔癀(持仓比例2.58% )、泰格医药(持仓比例2.29% )、科伦药业(持仓比例1.91% )、华兰生物(持仓比例1.91% )、复星医药(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为32.27%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度,上证综指下跌2.47%,深证成份指数上涨2.92%,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%;中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨7.68%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证申万医药行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万医药A份额和申万医药B份额。申万医药A和申万医药B份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万医药行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

2019年三季度,中证申万医药行业成份指数期间表现为6.62%,基金业绩基准表现为6.31%,申万菱信中证申万医药行业指数分级基金净值期间表现为9.96%,领先业绩基准3.65%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


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