上个月26日我做了一个视频,就是如果疫情政策放松,会利好谁?我谈到了医疗设备和抗病毒的药。事实上我们看到近期这一类个股表现异常强劲。特别是被王思聪怒过的那个药在我点评之后短期涨幅超过了40%。我们认为不久的将来疫情政策可能会放松,这里有几个信号。如果这一政策确实放松,将会利好谁?简单分析请点赞关注后慢慢看。
先聊几个信号。
一是郑州卫健委称新冠是自限性疾病,可防可治,不必过去惊慌。我的理解是,在疫情暴发三年多以来,老百姓谈疫色变,而极为严厉的管控政策更是加剧大家 的担心,所以通过这些言论为未来政策放开提前做心理安抚。
二是澳门签注更为便利。我们认为这个政策无疑会加大内地游客入澳的数量。虽然澳门与内地的疫情防控政策一致,但从管控的力度估计不会紧于内地,这或许是为疫情管控政策的放松做提前的演练。
三是外国重要人物访问中国。近期越南、巴基斯坦、坦桑尼亚、德国将先后到访中国。即便在到访之前,会有严格的核酸测试,包括见面需要佩戴口罩等等,但我相信这些人不可能执行一般游客疫情隔离之规定。这也意味着高层或许默许了这一做法。
对于疫情的放开,我是支积极的赞同,毕竟在全球经济一体化下,一个国家不可能成为孤岛,必然会在经贸、外交、旅游、体育方面有互相的交流。但我也相信在真正放开那一天之前,上层已经做好了充分的准备,包括对于各大医院急救设备的完善。而这也是为什么医疗、医药板块轮番上涨的原因。
如果疫情管控政策发生重大变化,哪些行业将因此而受益呢?这里大家要注意场景化。除了大家普遍认知的民航机场、旅游酒店、餐饮百货、院线娱乐之外,还包括为了增强免疫力的运动健身、维生素和日常防护用品等等;此外,为时刻关注自己的身体健康状况,定期体检必将会必备之选。
陈星宇,中利资产执行董事,上海财经大学MBA,中国特色价值投资理论首创者,擅长于中国宏观经济政策分析与研究。曾担任上海交通台财经评论特约嘉宾。