金融界基金01月07日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.84%，成交14.09万元。截至目前场内价格为1.42元， 当前本基金场外净值为1.4854元，环比上个交易日下跌1.13%，溢价率为-4.40%，价格杠杆为1.726，净值杠杆为1.683，当前母基金净值为1.2440，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌49.32%，上折需母基金涨21.38%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.81%，近3个月本基金净值上涨9.54%，近6月本基金净值上涨30.33%，近1年本基金净值上涨149.65%，成立以来本基金累计净值为0.3919元，同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。