金融界基金01月16日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.46%，成交1.79万元。截至目前场内价格为1.503元， 当前本基金场外净值为1.6057元，环比上个交易日上涨1.79%，溢价率为-6.40%，价格杠杆为1.747，净值杠杆为1.614，当前母基金净值为1.3047，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌52.48%，上折需母基金涨13.72%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.19%，近3个月本基金净值上涨10.31%，近6月本基金净值上涨46.84%，近1年本基金净值上涨175.14%，成立以来本基金累计净值为0.4237元，同期跟踪指数的涨幅为1.17%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。