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招商国证生物医药指数分级净值下跌1.92% 请保持关注

来源: | 2019-12-02 11:26:31 | 人气:

导读:金融界基金12月02日讯招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布最新净值,下跌1.92%。本基金单位净值为1.2176元,累计净值为0.8235元

金融界基金12月02日讯招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布最新净值,下跌1.92%。本基金单位净值为1.2176元,累计净值为0.8235元。

招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.37%,今年以来收益48.96%,近一月收益-2.51%,近一年收益31.51%,近三年收益19.75%。近一年,本基金排名同类(213/670),成立以来,本基金排名同类(699/806)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.79%,近两年定投该基金的收益为19.59%,近三年定投该基金的收益为21.75%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益25.99%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.15% )、药明康德(持仓比例9.86% )、沃森生物(持仓比例8.67% )、华兰生物(持仓比例7.90% )、智飞生物(持仓比例6.28% )、康泰生物(持仓比例5.89% )、生物股份(持仓比例5.86% )、天坛生物(持仓比例4.14% )、上海莱士(持仓比例3.99% )、华大基因(持仓比例3.04% )、晶丰明源(持仓比例0.03% )、中科软(持仓比例0.02% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% )、科博达(持仓比例0.00% )、润建股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为65.84%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沃森生物(持仓比例10.27% )、长春高新(持仓比例9.82% )、药明康德(持仓比例7.95% )、华兰生物(持仓比例7.92% )、智飞生物(持仓比例6.44% )、生物股份(持仓比例5.49% )、康泰生物(持仓比例4.70% )、天坛生物(持仓比例4.15% )、上海莱士(持仓比例4.01% )、安科生物(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为64.04%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨12.34%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为14.90%,同期业绩基准增长率为11.72%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


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