今天市场还是偏弱一些,一些昨天出业绩预告的景气赛道股都是属于高开低走,恩捷股份早上一度快摸到涨停了,结果收盘还是下来了,说明赛道股的人气还是不行的。但从长期的角度看,如果我们相信“碳中和”这个宏大的方向的话,很多东西都没有结束。就比如类比下移动互联网,这个主题,可以说前前后后主导了将近10年的方向,所以不用太悲观,核心是看产业。
医药:
今日市场表现较好的是医药板块,申万一级行业医药生物上涨0.49%,跑赢上证指数,中药板块、新冠检测、新冠小分子药物产业链相关的板块继续表现,港股创新药板块表现较好。
昨天总理在国务院常务会议上提到,决定常态化制度化开展药品和高值耗材集中带量采购,进一步降低患者医药负担。虽然从去年下半年就开始有万物皆可采的预期,但是总理特地提及这个事情,昨晚还预计今天医药怕是又免不了有一跌;然而事实出乎意料,今天市场已经基本没有反应了,我在想这算不算是预期已经打到底部的信号了。港股创新药企和器械企业很多都已经比一级市场便宜了,虽然也还是不低,但是从资金配置的角度来看,相对便宜的地方自然是更值得去的,何况流动性还优于一级市场。
新冠检测试剂行情主要受热景生物业绩预告催化,叠加近期疫情不确定性增加,海外奥米克戎疫情也不断创出各种感染新高,最近一周,美国每日新增病例超过50万人,法国、英国、西班牙、瑞士等欧洲国家每日新增病例数超过了人口数量的0.2%。
多方因素刺激,直接把板块推了上去,也刚好碰到赛道股的大回调,这个热点简直就是来救命的,包括热景生物、之江生物、东方生物、易瑞生物、奥泰生物、安旭生物等。根据新闻,周末证券时报记者前往国内检测试剂出口第一大省浙江,对东方生物、奥泰生物和安旭生物三大企业进行了实地探访,三家企业订单充足,均计划在过年期间增加人手开足马力生产,这一新闻为新冠检测板块的行情又添了一把火。
但业绩方面,由于美国订单获取以及海外疫情变化尚有不确定性,对于 22-23年业绩影响较难预估,所以还是随时需要动态跟踪疫情数据。
中药行业市场表现最近也比较强,通过分析中药传承创新、支付、提价和带量集采等方面的逻辑,中药行情持续性存在较强基础。
其一,中药评审制度改革和注册分类优化,奠定中药经典名方、验方、民族药大发展元年,2021年,国家药监局紧急批准3款抗新冠病毒中药新药,同时批准了益肾养心安神片等8款中药新药上市申请,数量为近5年来获批中药新药最多。
其二,支付政策利好中医药大发展,近期国家中医药管理局和国家医保局联合发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,在支付端增加医保支持中医药传承和发展;